有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/16-2024/07/16)

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【提出】
2024/10/16 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額628,940,124円
Ⅱ 負債総額1,527,004円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)627,413,120円
Ⅳ 発行済口数263,852,226口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3779円
(1万口当たり純資産額)(23,779円)

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