有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月26日-平成26年1月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 1月14日) | 362,118,733 | 362,118,733 | 10,463 | 10,463 |
| 平成25年 8月末日 | 987,044 | ― | 9,870 | ― |
| 9月末日 | 156,526,747 | ― | 10,328 | ― |
| 10月末日 | 305,555,770 | ― | 10,680 | ― |
| 11月末日 | 316,997,146 | ― | 10,619 | ― |
| 12月末日 | 365,852,075 | ― | 10,687 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 335,829,744 | ― | 10,309 | ― |
| 2月末日 | 344,044,232 | ― | 10,523 | ― |
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