有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月14日) | 362,118,733 | 362,118,733 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月14日) | 393,754,134 | 393,754,134 | 11,607 | 11,607 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 1月14日) | 782,892,096 | 782,892,096 | 13,417 | 13,417 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 7月14日) | 2,230,292,310 | 2,230,292,310 | 13,750 | 13,750 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 1月14日) | 1,473,926,358 | 1,473,926,358 | 11,799 | 11,799 |
| 平成27年 2月末日 | 1,302,258,400 | ― | 13,953 | ― | |
| 3月末日 | 1,974,373,192 | ― | 13,723 | ― | |
| 4月末日 | 2,061,600,004 | ― | 14,009 | ― | |
| 5月末日 | 2,256,127,194 | ― | 14,257 | ― | |
| 6月末日 | 2,207,625,982 | ― | 13,672 | ― | |
| 7月末日 | 2,202,658,895 | ― | 13,633 | ― | |
| 8月末日 | 1,900,162,852 | ― | 12,282 | ― | |
| 9月末日 | 1,826,554,480 | ― | 11,813 | ― | |
| 10月末日 | 1,994,849,923 | ― | 12,932 | ― | |
| 11月末日 | 1,874,067,705 | ― | 12,796 | ― | |
| 12月末日 | 1,568,268,276 | ― | 12,503 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,496,186,643 | ― | 12,049 | ― | |
| 2月末日 | 1,408,021,475 | ― | 11,937 | ― | |