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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)

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【提出】: 2016/04/14 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 1月14日)	362,118,733	362,118,733	10,463	10,463
第2期計算期間末	(平成26年 7月14日)	393,754,134	393,754,134	11,607	11,607
第3期計算期間末	(平成27年 1月14日)	782,892,096	782,892,096	13,417	13,417
第4期計算期間末	(平成27年 7月14日)	2,230,292,310	2,230,292,310	13,750	13,750
第5期計算期間末	(平成28年 1月14日)	1,473,926,358	1,473,926,358	11,799	11,799
	平成27年 2月末日	1,302,258,400	―	13,953	―
	3月末日	1,974,373,192	―	13,723	―
	4月末日	2,061,600,004	―	14,009	―
	5月末日	2,256,127,194	―	14,257	―
	6月末日	2,207,625,982	―	13,672	―
	7月末日	2,202,658,895	―	13,633	―
	8月末日	1,900,162,852	―	12,282	―
	9月末日	1,826,554,480	―	11,813	―
	10月末日	1,994,849,923	―	12,932	―
	11月末日	1,874,067,705	―	12,796	―
	12月末日	1,568,268,276	―	12,503	―
	平成28年 1月末日	1,496,186,643	―	12,049	―
	2月末日	1,408,021,475	―	11,937	―

開示資料

決算

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