有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月14日) | 362,118,733 | 362,118,733 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月14日) | 393,754,134 | 393,754,134 | 11,607 | 11,607 |
| 平成25年 8月末日 | 987,044 | ― | 9,870 | ― | |
| 9月末日 | 156,526,747 | ― | 10,328 | ― | |
| 10月末日 | 305,555,770 | ― | 10,680 | ― | |
| 11月末日 | 316,997,146 | ― | 10,619 | ― | |
| 12月末日 | 365,852,075 | ― | 10,687 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 335,829,744 | ― | 10,309 | ― | |
| 2月末日 | 344,044,232 | ― | 10,523 | ― | |
| 3月末日 | 457,708,527 | ― | 10,801 | ― | |
| 4月末日 | 593,043,286 | ― | 11,158 | ― | |
| 5月末日 | 557,691,797 | ― | 11,554 | ― | |
| 6月末日 | 393,298,897 | ― | 11,475 | ― | |
| 7月末日 | 445,024,298 | ― | 11,957 | ― | |
| 8月末日 | 502,064,844 | ― | 12,105 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
