有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月14日) | 362,118,733 | 362,118,733 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月14日) | 393,754,134 | 393,754,134 | 11,607 | 11,607 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 1月14日) | 782,892,096 | 782,892,096 | 13,417 | 13,417 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 7月14日) | 2,230,292,310 | 2,230,292,310 | 13,750 | 13,750 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 1月14日) | 1,473,926,358 | 1,473,926,358 | 11,799 | 11,799 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月14日) | 1,153,791,683 | 1,153,791,683 | 12,955 | 12,955 |
| 第7期計算期間末 | (平成29年 1月16日) | 958,494,469 | 958,494,469 | 13,359 | 13,359 |
| 第8期計算期間末 | (平成29年 7月14日) | 718,604,271 | 718,604,271 | 15,202 | 15,202 |
| 第9期計算期間末 | (平成30年 1月15日) | 377,340,427 | 377,340,427 | 17,390 | 17,390 |
| 平成29年 2月末日 | 898,744,437 | ― | 13,591 | ― | |
| 3月末日 | 870,809,171 | ― | 13,794 | ― | |
| 4月末日 | 880,302,451 | ― | 14,121 | ― | |
| 5月末日 | 805,303,774 | ― | 14,736 | ― | |
| 6月末日 | 743,579,465 | ― | 14,994 | ― | |
| 7月末日 | 728,791,192 | ― | 15,510 | ― | |
| 8月末日 | 707,887,561 | ― | 15,456 | ― | |
| 9月末日 | 606,479,217 | ― | 15,623 | ― | |
| 10月末日 | 320,146,828 | ― | 16,290 | ― | |
| 11月末日 | 341,693,635 | ― | 16,837 | ― | |
| 12月末日 | 380,837,347 | ― | 17,525 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 371,305,491 | ― | 17,109 | ― | |
| 2月末日 | 342,186,481 | ― | 16,117 | ― | |
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