有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月14日) | 362,118,733 | 362,118,733 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月14日) | 393,754,134 | 393,754,134 | 11,607 | 11,607 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 1月14日) | 782,892,096 | 782,892,096 | 13,417 | 13,417 |
| 平成26年 2月末日 | 344,044,232 | ― | 10,523 | ― | |
| 3月末日 | 457,708,527 | ― | 10,801 | ― | |
| 4月末日 | 593,043,286 | ― | 11,158 | ― | |
| 5月末日 | 557,691,797 | ― | 11,554 | ― | |
| 6月末日 | 393,298,897 | ― | 11,475 | ― | |
| 7月末日 | 445,024,298 | ― | 11,957 | ― | |
| 8月末日 | 502,064,844 | ― | 12,105 | ― | |
| 9月末日 | 583,063,384 | ― | 12,256 | ― | |
| 10月末日 | 526,831,403 | ― | 12,456 | ― | |
| 11月末日 | 607,363,209 | ― | 13,574 | ― | |
| 12月末日 | 746,802,514 | ― | 13,593 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 997,657,948 | ― | 13,728 | ― | |
| 2月末日 | 1,302,258,400 | ― | 13,953 | ― | |
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