有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月14日) | 362,118,733 | 362,118,733 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月14日) | 393,754,134 | 393,754,134 | 11,607 | 11,607 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 1月14日) | 782,892,096 | 782,892,096 | 13,417 | 13,417 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 7月14日) | 2,230,292,310 | 2,230,292,310 | 13,750 | 13,750 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月14日) | 1,473,926,358 | 1,473,926,358 | 11,799 | 11,799 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月14日) | 1,153,791,683 | 1,153,791,683 | 12,955 | 12,955 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月16日) | 958,494,469 | 958,494,469 | 13,359 | 13,359 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 7月14日) | 718,604,271 | 718,604,271 | 15,202 | 15,202 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 377,340,427 | 377,340,427 | 17,390 | 17,390 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 340,963,465 | 340,963,465 | 17,096 | 17,096 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 320,588,993 | 320,588,993 | 17,345 | 17,345 |
| 第12期計算期間末 | (2019年 7月16日) | 595,261,597 | 595,261,597 | 20,417 | 20,417 |
| 第13期計算期間末 | (2020年 1月14日) | 1,258,515,631 | 1,258,515,631 | 21,135 | 21,135 |
| 第14期計算期間末 | (2020年 7月14日) | 1,120,760,294 | 1,120,760,294 | 18,573 | 18,573 |
| 第15期計算期間末 | (2021年 1月14日) | 821,059,768 | 821,059,768 | 20,139 | 20,139 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 7月14日) | 759,638,607 | 759,638,607 | 21,851 | 21,851 |
| 2020年 8月末日 | 1,022,893,330 | ― | 18,770 | ― | |
| 9月末日 | 965,114,875 | ― | 19,047 | ― | |
| 10月末日 | 829,839,752 | ― | 17,879 | ― | |
| 11月末日 | 860,729,103 | ― | 19,474 | ― | |
| 12月末日 | 813,625,311 | ― | 19,817 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 779,327,220 | ― | 19,960 | ― | |
| 2月末日 | 777,436,184 | ― | 20,280 | ― | |
| 3月末日 | 826,086,233 | ― | 21,305 | ― | |
| 4月末日 | 779,292,708 | ― | 21,475 | ― | |
| 5月末日 | 726,314,843 | ― | 21,182 | ― | |
| 6月末日 | 736,388,787 | ― | 21,515 | ― | |
| 7月末日 | 740,277,474 | ― | 21,669 | ― | |
| 8月末日 | 709,322,226 | ― | 21,471 | ― | |