有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/17-2025/01/14)

【提出】: 2025/04/14 9:17
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4期計算期間末	(2015年 7月14日)	2,230,292,310	2,230,292,310	13,750	13,750
第5期計算期間末	(2016年 1月14日)	1,473,926,358	1,473,926,358	11,799	11,799
第6期計算期間末	(2016年 7月14日)	1,153,791,683	1,153,791,683	12,955	12,955
第7期計算期間末	(2017年 1月16日)	958,494,469	958,494,469	13,359	13,359
第8期計算期間末	(2017年 7月14日)	718,604,271	718,604,271	15,202	15,202
第9期計算期間末	(2018年 1月15日)	377,340,427	377,340,427	17,390	17,390
第10期計算期間末	(2018年 7月17日)	340,963,465	340,963,465	17,096	17,096
第11期計算期間末	(2019年 1月15日)	320,588,993	320,588,993	17,345	17,345
第12期計算期間末	(2019年 7月16日)	595,261,597	595,261,597	20,417	20,417
第13期計算期間末	(2020年 1月14日)	1,258,515,631	1,258,515,631	21,135	21,135
第14期計算期間末	(2020年 7月14日)	1,120,760,294	1,120,760,294	18,573	18,573
第15期計算期間末	(2021年 1月14日)	821,059,768	821,059,768	20,139	20,139
第16期計算期間末	(2021年 7月14日)	759,638,607	759,638,607	21,851	21,851
第17期計算期間末	(2022年 1月14日)	652,840,132	652,840,132	21,301	21,301
第18期計算期間末	(2022年 7月14日)	634,797,820	634,797,820	24,671	24,671
第19期計算期間末	(2023年 1月16日)	543,758,465	543,758,465	22,458	22,458
第20期計算期間末	(2023年 7月14日)	656,023,238	656,023,238	23,474	23,474
第21期計算期間末	(2024年 1月15日)	580,633,781	580,633,781	24,066	24,066
第22期計算期間末	(2024年 7月16日)	636,319,121	636,319,121	23,911	23,911
第23期計算期間末	(2025年 1月14日)	547,360,463	547,360,463	22,992	22,992
	2024年 2月末日	542,855,747	―	23,110	―
	3月末日	515,360,873	―	22,396	―
	4月末日	605,985,023	―	22,587	―
	5月末日	607,142,370	―	22,877	―
	6月末日	598,547,719	―	22,519	―
	7月末日	612,204,164	―	22,820	―
	8月末日	627,413,120	―	23,779	―
	9月末日	666,382,531	―	25,267	―
	10月末日	603,477,631	―	24,735	―
	11月末日	566,079,717	―	23,192	―
	12月末日	565,675,661	―	23,602	―
	2025年 1月末日	548,475,539	―	22,990	―
	2月末日	542,974,591	―	22,780	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/17-2025/01/14)

開示資料

決算