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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)

【提出】: 2020/10/14 9:07
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【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 1月14日)	362,118,733	362,118,733	10,463	10,463
第2期計算期間末	(2014年 7月14日)	393,754,134	393,754,134	11,607	11,607
第3期計算期間末	(2015年 1月14日)	782,892,096	782,892,096	13,417	13,417
第4期計算期間末	(2015年 7月14日)	2,230,292,310	2,230,292,310	13,750	13,750
第5期計算期間末	(2016年 1月14日)	1,473,926,358	1,473,926,358	11,799	11,799
第6期計算期間末	(2016年 7月14日)	1,153,791,683	1,153,791,683	12,955	12,955
第7期計算期間末	(2017年 1月16日)	958,494,469	958,494,469	13,359	13,359
第8期計算期間末	(2017年 7月14日)	718,604,271	718,604,271	15,202	15,202
第9期計算期間末	(2018年 1月15日)	377,340,427	377,340,427	17,390	17,390
第10期計算期間末	(2018年 7月17日)	340,963,465	340,963,465	17,096	17,096
第11期計算期間末	(2019年 1月15日)	320,588,993	320,588,993	17,345	17,345
第12期計算期間末	(2019年 7月16日)	595,261,597	595,261,597	20,417	20,417
第13期計算期間末	(2020年 1月14日)	1,258,515,631	1,258,515,631	21,135	21,135
第14期計算期間末	(2020年 7月14日)	1,120,760,294	1,120,760,294	18,573	18,573
	2019年 8月末日	718,386,591	―	19,476	―
	9月末日	791,944,258	―	19,831	―
	10月末日	867,172,410	―	20,376	―
	11月末日	1,028,476,586	―	20,190	―
	12月末日	1,194,398,585	―	20,391	―
	2020年 1月末日	1,298,115,993	―	20,721	―
	2月末日	1,323,496,954	―	20,047	―
	3月末日	1,014,208,665	―	16,195	―
	4月末日	1,077,307,047	―	17,173	―
	5月末日	1,065,841,348	―	17,042	―
	6月末日	1,100,411,988	―	18,246	―
	7月末日	1,087,494,127	―	18,612	―
	8月末日	1,022,893,330	―	18,770	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)

開示資料

決算