有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 1月14日) | 362,118,733 | 362,118,733 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月14日) | 393,754,134 | 393,754,134 | 11,607 | 11,607 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 1月14日) | 782,892,096 | 782,892,096 | 13,417 | 13,417 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 7月14日) | 2,230,292,310 | 2,230,292,310 | 13,750 | 13,750 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 1月14日) | 1,473,926,358 | 1,473,926,358 | 11,799 | 11,799 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 7月14日) | 1,153,791,683 | 1,153,791,683 | 12,955 | 12,955 |
| 平成27年 8月末日 | 1,900,162,852 | ― | 12,282 | ― | |
| 9月末日 | 1,826,554,480 | ― | 11,813 | ― | |
| 10月末日 | 1,994,849,923 | ― | 12,932 | ― | |
| 11月末日 | 1,874,067,705 | ― | 12,796 | ― | |
| 12月末日 | 1,568,268,276 | ― | 12,503 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,496,186,643 | ― | 12,049 | ― | |
| 2月末日 | 1,408,021,475 | ― | 11,937 | ― | |
| 3月末日 | 1,454,693,791 | ― | 12,626 | ― | |
| 4月末日 | 1,363,244,126 | ― | 12,471 | ― | |
| 5月末日 | 1,284,288,982 | ― | 12,267 | ― | |
| 6月末日 | 1,121,900,873 | ― | 12,508 | ― | |
| 7月末日 | 1,171,352,074 | ― | 13,278 | ― | |
| 8月末日 | 1,135,413,001 | ― | 13,018 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
