有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 1月14日) | 362,118,733 | 362,118,733 | 10,463 | 10,463 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月14日) | 393,754,134 | 393,754,134 | 11,607 | 11,607 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 1月14日) | 782,892,096 | 782,892,096 | 13,417 | 13,417 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 7月14日) | 2,230,292,310 | 2,230,292,310 | 13,750 | 13,750 |
| 第5期計算期間末 | (2016年 1月14日) | 1,473,926,358 | 1,473,926,358 | 11,799 | 11,799 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 7月14日) | 1,153,791,683 | 1,153,791,683 | 12,955 | 12,955 |
| 第7期計算期間末 | (2017年 1月16日) | 958,494,469 | 958,494,469 | 13,359 | 13,359 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 7月14日) | 718,604,271 | 718,604,271 | 15,202 | 15,202 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 1月15日) | 377,340,427 | 377,340,427 | 17,390 | 17,390 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 7月17日) | 340,963,465 | 340,963,465 | 17,096 | 17,096 |
| 第11期計算期間末 | (2019年 1月15日) | 320,588,993 | 320,588,993 | 17,345 | 17,345 |
| 2018年 2月末日 | 342,186,481 | ― | 16,117 | ― | |
| 3月末日 | 344,769,496 | ― | 16,165 | ― | |
| 4月末日 | 326,159,347 | ― | 16,464 | ― | |
| 5月末日 | 324,233,493 | ― | 16,342 | ― | |
| 6月末日 | 324,096,008 | ― | 16,281 | ― | |
| 7月末日 | 344,733,993 | ― | 17,318 | ― | |
| 8月末日 | 334,529,968 | ― | 17,331 | ― | |
| 9月末日 | 343,406,290 | ― | 17,557 | ― | |
| 10月末日 | 324,483,585 | ― | 16,651 | ― | |
| 11月末日 | 337,946,361 | ― | 17,410 | ― | |
| 12月末日 | 316,240,749 | ― | 17,140 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 333,401,917 | ― | 18,198 | ― | |
| 2月末日 | 367,089,638 | ― | 19,063 | ― | |
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