- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月28日-平成26年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 17,387 | 12,561.64 | 218,409,380 | 12,357.99 | 214,868,537 | 44.61 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 9,080 | 11,976.35 | 108,745,310 | 11,949.75 | 108,503,739 | 22.53 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 9,816 | 11,225.10 | 110,185,677 | 10,900.12 | 106,995,632 | 22.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TOPIX連動型上場投資信託 | 8,890 | 1,313.41 | 11,676,214 | 1,353 | 12,028,170 | 2.50 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ MSCIコクサイ ETF | 1,977 | 6,071.19 | 12,002,745 | 5,939.85 | 11,743,086 | 2.44 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF | 2,471 | 4,981.06 | 12,308,223 | 4,555.30 | 11,256,169 | 2.34 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・REIT ETF | 744 | 8,411.23 | 6,257,957 | 7,903.38 | 5,880,118 | 1.22 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | 1,764 | 3,529.76 | 6,226,501 | 3,285.68 | 5,795,955 | 1.20 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
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