- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 28,790 | 12,306.11 | 354,293,125 | 12,219.78 | 351,807,512 | 39.78 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 14,580 | 12,279.13 | 179,029,826 | 12,210.06 | 178,022,803 | 20.13 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 32,140 | 5,546.00 | 178,248,723 | 5,466.14 | 175,681,997 | 19.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TOPIX連動型上場投資信託 | 27,060 | 1,516 | 41,022,960 | 1,643 | 44,459,580 | 5.03 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ MSCIコクサイ ETF | 5,785 | 7,068.76 | 40,892,777 | 7,397.91 | 42,796,944 | 4.84 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF | 9,495 | 4,238.01 | 40,239,985 | 4,331.90 | 41,131,474 | 4.65 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・リアル エステイト ETF | 2,260 | 9,788.34 | 22,121,657 | 10,046.27 | 22,704,576 | 2.57 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | 6,745 | 3,167.45 | 21,364,464 | 3,182.56 | 21,466,373 | 2.43 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.27 |
| 合計 | 99.27 |
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