- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ETFバランス・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
ETFバランス・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2023年9月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 21,330 | 12,696.35 | 270,813,154 | 12,356.80 | 263,570,625 | 34.79 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 9,405 | 14,340.23 | 134,869,906 | 14,079.97 | 132,422,074 | 17.48 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 23,015 | 5,758.83 | 132,539,472 | 5,547.92 | 127,685,429 | 16.85 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 23,580 | 2,380.5000 | 56,132,190 | 2,427.5000 | 57,240,450 | 7.56 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ MSCIコクサイ ETF | 4,210 | 13,636.01 | 57,407,610 | 13,346.57 | 56,189,079 | 7.42 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF | 9,420 | 6,017.60 | 56,685,824 | 5,859.05 | 55,192,237 | 7.28 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF | 9,475 | 2,937.75 | 27,835,192 | 2,804.63 | 26,573,821 | 3.51 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・リアル エステイト ETF | 2,290 | 12,107.01 | 27,725,041 | 11,284.32 | 25,841,081 | 3.41 |
ロ 種類別投資比率
| 2023年9月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 7.56 |
| 投資証券 | 90.74 |
| 合 計 | 98.30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
