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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/27-2023/08/28)

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【提出】: 2023/11/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ETFバランス・ファンド
イ主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	21,330	12,696.35	270,813,154	12,356.80	263,570,625	34.79
アメリカ	投資証券	iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF	9,405	14,340.23	134,869,906	14,079.97	132,422,074	17.48
アメリカ	投資証券	iシェアーズ世界国債(除く米国) ETF	23,015	5,758.83	132,539,472	5,547.92	127,685,429	16.85
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	23,580	2,380.5000	56,132,190	2,427.5000	57,240,450	7.56
アメリカ	投資証券	iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	4,210	13,636.01	57,407,610	13,346.57	56,189,079	7.42
アメリカ	投資証券	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	9,420	6,017.60	56,685,824	5,859.05	55,192,237	7.28
アメリカ	投資証券	iシェアーズ先進国(除く米国)不動産 ETF	9,475	2,937.75	27,835,192	2,804.63	26,573,821	3.51
アメリカ	投資証券	バンガード・リアルエステイト ETF	2,290	12,107.01	27,725,041	11,284.32	25,841,081	3.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	7.56
投資証券	90.74
合計	98.30

開示資料

決算

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