- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年8月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 36,175 | 12,197.41 | 441,241,595 | 12,274.64 | 444,035,304 | 45.76 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 18,810 | 12,121.32 | 228,002,144 | 11,996.39 | 225,652,267 | 23.26 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 38,630 | 5,534.26 | 213,788,699 | 5,484.29 | 211,858,327 | 21.83 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ MSCIコクサイ ETF | 3,555 | 7,632.47 | 27,133,437 | 7,755.69 | 27,571,497 | 2.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TOPIX連動型上場投資信託 | 14,040 | 1,771 | 24,864,840 | 1,876 | 26,339,040 | 2.71 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF | 4,925 | 4,790.38 | 23,592,635 | 4,685.89 | 23,078,049 | 2.38 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・REIT ETF | 1,545 | 9,474.00 | 14,637,345 | 9,040.17 | 13,967,066 | 1.44 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | 3,905 | 3,303.75 | 12,901,149 | 3,275.35 | 12,790,276 | 1.32 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 101.55 |
| 合計 | 101.55 |
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