- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ETFバランス・ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
ETFバランス・ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2021年9月30日 | 現在 | |||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 28,740 | 12,585.84 | 361,717,169 | 12,320.15 | 354,081,214 | 44.63 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 13,840 | 12,955.31 | 179,301,497 | 12,854.01 | 177,899,526 | 22.42 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 30,260 | 5,899.77 | 178,527,083 | 5,726.95 | 173,297,398 | 21.84 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 9,990 | 2,007.2210 | 20,052,138 | 2,115 | 21,128,850 | 2.66 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ MSCIコクサイ ETF | 1,890 | 11,017.03 | 20,822,189 | 10,663.74 | 20,154,464 | 2.54 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF | 3,560 | 5,727.52 | 20,389,988 | 5,559.07 | 19,790,276 | 2.49 |
| アメリカ | 投資証券 | バンガード・リアル エステイト ETF | 865 | 11,835.41 | 10,237,630 | 11,582.60 | 10,018,949 | 1.26 |
| アメリカ | 投資証券 | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF | 3,050 | 3,334.92 | 10,171,502 | 3,151.67 | 9,612,584 | 1.21 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 2.66 |
| 投資証券 | 96.41 |
| 合 計 | 99.07 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
