- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 24,120 | 11,990.31 | 289,206,373 | 11,675.02 | 281,601,723 | 33.66 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 25,645 | 5,616.92 | 144,045,965 | 5,596.82 | 143,530,449 | 17.16 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 11,470 | 12,524.60 | 143,657,207 | 12,510.84 | 143,499,449 | 17.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 38,910 | 1,673 | 65,096,430 | 1,686 | 65,602,260 | 7.84 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ MSCIコクサイ ETF | 7,975 | 8,077.82 | 64,420,694 | 7,852.02 | 62,619,867 | 7.48 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF | 13,415 | 4,741.95 | 63,613,340 | 4,501.79 | 60,391,513 | 7.22 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | 12,235 | 2,606.91 | 31,895,569 | 2,516.98 | 30,795,275 | 3.68 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・リアル エステイト ETF | 3,605 | 8,634.33 | 31,126,788 | 8,328.57 | 30,024,516 | 3.59 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.78 |
| 合計 | 97.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
