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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月27日-平成29年8月28日)

【提出】: 2017/11/21 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	22,665	13,119.58	297,355,376	13,081.18	296,485,153	45.38
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ世界国債(除く米国) ETF	27,540	5,636.19	155,220,704	5,535.04	152,435,084	23.33
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF	11,830	12,412.07	146,834,889	12,364.22	146,268,798	22.39
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	3,600	4,981.26	17,932,563	4,862.04	17,503,362	2.68
日本	投資信託受益証券	TOPIX連動型上場投資信託	9,890	1,641.11	16,230,643	1,722	17,030,580	2.61
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	2,395	6,868.73	16,450,614	7,003.91	16,774,376	2.57
アメリカ	投資信託受益証券	iシェアーズ先進国(除く米国)REIT ETF	2,545	3,298.62	8,395,010	3,260.15	8,297,086	1.27
アメリカ	投資信託受益証券	バンガード・REIT ETF	885	9,448.30	8,361,750	9,347.57	8,272,601	1.27

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	101.50
合計	101.50

開示資料

決算

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