- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 13,954 | 11,856.56 | 165,446,480 | 11,816.88 | 164,892,788 | 35.44 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 6,985 | 11,378.51 | 79,478,920 | 11,380.04 | 79,489,613 | 17.09 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 7,757 | 10,242.74 | 79,452,961 | 10,169.63 | 78,885,885 | 16.96 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF | 9,212 | 3,817.90 | 35,170,497 | 3,777.84 | 34,801,491 | 7.48 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TOPIX連動型上場投資信託 | 24,780 | 1,309.94 | 32,460,322 | 1,353 | 33,527,340 | 7.21 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ MSCIコクサイ ETF | 5,965 | 5,476.30 | 32,666,169 | 5,494.52 | 32,774,854 | 7.04 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・REIT ETF | 1,866 | 8,999.51 | 16,793,090 | 8,831.82 | 16,480,178 | 3.54 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | 5,293 | 3,100.89 | 16,413,056 | 3,018.43 | 15,976,560 | 3.43 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.19 |
| 合計 | 98.19 |
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