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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月27日-令和4年8月26日)

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【提出】: 2022/11/21 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ETFバランス・ファンド
イ主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF	25,995	12,730.25	330,922,773	11,523.98	299,565,854	43.03
アメリカ	投資証券	iシェアーズ・コア米国総合債券市場 ETF	11,175	14,741.66	164,738,028	13,984.30	156,274,571	22.45
アメリカ	投資証券	iシェアーズ世界国債(除く米国) ETF	27,820	5,789.50	161,063,995	5,298.60	147,406,993	21.17
アメリカ	投資証券	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF	3,280	6,129.81	20,105,767	5,291.36	17,355,652	2.49
日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	9,060	2,041	18,491,460	1,911.5000	17,318,190	2.49
アメリカ	投資証券	iシェアーズ MSCIコクサイ ETF	1,565	12,523.75	19,599,665	10,878.85	17,025,401	2.45
アメリカ	投資証券	バンガード・リアルエステイト ETF	721	14,204.41	10,241,381	11,480.54	8,277,467	1.19
アメリカ	投資証券	iシェアーズ先進国(除く米国)不動産 ETF	2,870	3,272.71	9,392,666	2,694.91	7,734,403	1.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.49
投資証券	93.89
合計	96.38

開示資料

決算

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