- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 17,572 | 12,761.34 | 224,242,351 | 12,672.57 | 222,682,477 | 42.77 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 世界国債(除く米国) ETF | 10,790 | 11,121.49 | 120,000,894 | 10,989.53 | 118,577,089 | 22.77 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 8,812 | 13,128.42 | 115,687,658 | 13,140.41 | 115,793,367 | 22.24 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ MSCIコクサイ ETF | 1,831 | 5,906.83 | 10,815,406 | 5,904.43 | 10,811,013 | 2.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TOPIX連動型上場投資信託 | 7,240 | 1,515 | 10,968,600 | 1,446 | 10,469,040 | 2.01 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF | 2,574 | 3,914.29 | 10,075,395 | 3,865.11 | 9,948,796 | 1.91 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | バンガード・REIT ETF | 652 | 8,693.50 | 5,668,163 | 8,986.20 | 5,859,005 | 1.13 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ 先進国(除く米国)REIT ETF | 1,687 | 3,346.88 | 5,646,193 | 3,318.09 | 5,597,624 | 1.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.97 |
| 合計 | 95.97 |
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