有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年11月 5日現在) | 第2期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,694 | 619,694 |
| 親投資信託受益証券 | 9,722,523 | 9,181,605 |
| 未収入金 | 39,833 | 13,460,126 |
| 流動資産合計 | 10,115,050 | 23,261,425 |
| 資産合計 | 10,115,050 | 23,261,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,344 | 12,234 |
| 未払金 | 1,890 | 699,000 |
| 未払解約金 | - | 10,463,000 |
| 未払受託者報酬 | 983 | 25,900 |
| 未払委託者報酬 | 18,578 | 486,727 |
| その他未払費用 | 80 | 2,556 |
| 流動負債合計 | 60,875 | 11,689,417 |
| 負債合計 | 60,875 | 11,689,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,000,000 | 11,021,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,175 | 550,079 |
| 元本等合計 | 10,054,175 | 11,572,008 |
| 純資産合計 | 10,054,175 | 11,572,008 |
| 負債純資産合計 | 10,115,050 | 23,261,425 |
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