有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年11月 5日現在) | 第10期 (2022年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,425,598 | 595,076 |
| コール・ローン | 90,697,771 | 14,101,219 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,805,427 | 2,129,911,555 |
| 派生商品評価勘定 | 131,525 | - |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,936,060,321 | 2,156,607,850 |
| 資産合計 | 2,936,060,321 | 2,156,607,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,908,151 | 40,434,850 |
| 未払金 | 1,562,457 | 4,532,568 |
| 未払解約金 | 160,381 | 218,614 |
| 未払受託者報酬 | 764,467 | 620,109 |
| 未払委託者報酬 | 14,372,274 | 11,658,774 |
| その他未払費用 | 76,563 | 62,026 |
| 流動負債合計 | 79,844,293 | 57,526,941 |
| 負債合計 | 79,844,293 | 57,526,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,514,515,114 | 2,238,892,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 341,700,914 | △139,811,586 |
| (分配準備積立金) | 234,653,046 | 241,973,025 |
| 元本等合計 | 2,856,216,028 | 2,099,080,909 |
| 純資産合計 | 2,856,216,028 | 2,099,080,909 |
| 負債純資産合計 | 2,936,060,321 | 2,156,607,850 |
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