有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年11月 5日現在) | 第4期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 44,297,087 |
| コール・ローン | 335,750 | 4,166,629 |
| 親投資信託受益証券 | 10,832,229 | 5,525,238,053 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 12,167,979 | 5,573,701,769 |
| 資産合計 | 12,167,979 | 5,573,701,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,768 | 4,664,540 |
| 未払金 | 106,371 | 517,760 |
| 未払解約金 | 977,618 | 327,833 |
| 未払受託者報酬 | 3,084 | 783,219 |
| 未払委託者報酬 | 57,824 | 14,724,367 |
| 未払利息 | - | 12 |
| その他未払費用 | 265 | 79,286 |
| 流動負債合計 | 1,162,930 | 21,097,017 |
| 負債合計 | 1,162,930 | 21,097,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,359,899 | 5,095,963,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 645,150 | 456,641,269 |
| 元本等合計 | 11,005,049 | 5,552,604,752 |
| 純資産合計 | 11,005,049 | 5,552,604,752 |
| 負債純資産合計 | 12,167,979 | 5,573,701,769 |
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