有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/11/08-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年11月 7日現在) | 第11期 (2023年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 595,076 | 1,553,280 |
| コール・ローン | 14,101,219 | 91,804,110 |
| 親投資信託受益証券 | 2,129,911,555 | 4,516,006,885 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,156,607,850 | 4,609,364,275 |
| 資産合計 | 2,156,607,850 | 4,609,364,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,434,850 | 122,953,359 |
| 未払金 | 4,532,568 | - |
| 未払解約金 | 218,614 | 7,951,425 |
| 未払受託者報酬 | 620,109 | 1,002,572 |
| 未払委託者報酬 | 11,658,774 | 18,849,041 |
| その他未払費用 | 62,026 | 100,376 |
| 流動負債合計 | 57,526,941 | 150,856,773 |
| 負債合計 | 57,526,941 | 150,856,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,892,495 | 4,874,497,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,811,586 | △415,989,511 |
| (分配準備積立金) | 241,973,025 | 274,255,573 |
| 元本等合計 | 2,099,080,909 | 4,458,507,502 |
| 純資産合計 | 2,099,080,909 | 4,458,507,502 |
| 負債純資産合計 | 2,156,607,850 | 4,609,364,275 |
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