有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年11月 7日現在) | 第5期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,297,087 | - |
| コール・ローン | 4,166,629 | 36,694,905 |
| 親投資信託受益証券 | 5,525,238,053 | 5,239,991,752 |
| 未収入金 | - | 22,042,885 |
| 流動資産合計 | 5,573,701,769 | 5,298,729,542 |
| 資産合計 | 5,573,701,769 | 5,298,729,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,664,540 | 51,680,840 |
| 未払金 | 517,760 | 215,478 |
| 未払解約金 | 327,833 | 380,555 |
| 未払受託者報酬 | 783,219 | 1,503,778 |
| 未払委託者報酬 | 14,724,367 | 28,270,945 |
| 未払利息 | 12 | 103 |
| その他未払費用 | 79,286 | 152,189 |
| 流動負債合計 | 21,097,017 | 82,203,888 |
| 負債合計 | 21,097,017 | 82,203,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,095,963,483 | 4,885,418,602 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 456,641,269 | 331,107,052 |
| 元本等合計 | 5,552,604,752 | 5,216,525,654 |
| 純資産合計 | 5,552,604,752 | 5,216,525,654 |
| 負債純資産合計 | 5,573,701,769 | 5,298,729,542 |
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