有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年11月 5日現在) | 第9期 (2021年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,425,598 |
| コール・ローン | 31,264,797 | 90,697,771 |
| 親投資信託受益証券 | 2,872,667,591 | 2,824,805,427 |
| 派生商品評価勘定 | 11,520,210 | 131,525 |
| 未収入金 | 30,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,945,452,598 | 2,936,060,321 |
| 資産合計 | 2,945,452,598 | 2,936,060,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 62,908,151 |
| 未払金 | 10,134 | 1,562,457 |
| 未払解約金 | 21,685,800 | 160,381 |
| 未払受託者報酬 | 855,355 | 764,467 |
| 未払委託者報酬 | 16,080,625 | 14,372,274 |
| 未払利息 | 89 | - |
| その他未払費用 | 85,755 | 76,563 |
| 流動負債合計 | 38,717,758 | 79,844,293 |
| 負債合計 | 38,717,758 | 79,844,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,496,738,048 | 2,514,515,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,996,792 | 341,700,914 |
| (分配準備積立金) | 225,284,923 | 234,653,046 |
| 元本等合計 | 2,906,734,840 | 2,856,216,028 |
| 純資産合計 | 2,906,734,840 | 2,856,216,028 |
| 負債純資産合計 | 2,945,452,598 | 2,936,060,321 |
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