有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2023年11月 6日現在) | 第12期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,553,280 | 719,923 |
| コール・ローン | 91,804,110 | 97,455,830 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,006,885 | 6,601,379,607 |
| 流動資産合計 | 4,609,364,275 | 6,699,555,360 |
| 資産合計 | 4,609,364,275 | 6,699,555,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,953,359 | 137,301,404 |
| 未払金 | - | 56,496 |
| 未払解約金 | 7,951,425 | 22,371,349 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,572 | 1,751,396 |
| 未払委託者報酬 | 18,849,041 | 32,927,017 |
| その他未払費用 | 100,376 | 157,532 |
| 流動負債合計 | 150,856,773 | 194,565,194 |
| 負債合計 | 150,856,773 | 194,565,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,874,497,013 | 7,053,497,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △415,989,511 | △548,507,327 |
| (分配準備積立金) | 274,255,573 | 395,481,049 |
| 元本等合計 | 4,458,507,502 | 6,504,990,166 |
| 純資産合計 | 4,458,507,502 | 6,504,990,166 |
| 負債純資産合計 | 4,609,364,275 | 6,699,555,360 |
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