有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/06-2025/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年11月 5日現在) | 第13期 (2025年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 719,923 | 40,458 |
| コール・ローン | 97,455,830 | 6,132,190 |
| 親投資信託受益証券 | 6,601,379,607 | 5,462,875,374 |
| 未収入金 | - | 61,090,000 |
| 流動資産合計 | 6,699,555,360 | 5,530,138,022 |
| 資産合計 | 6,699,555,360 | 5,530,138,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 137,301,404 | 290,901,950 |
| 未払金 | 56,496 | 8,426,937 |
| 未払解約金 | 22,371,349 | 11,257,670 |
| 未払受託者報酬 | 1,751,396 | 1,522,953 |
| 未払委託者報酬 | 32,927,017 | 28,632,677 |
| その他未払費用 | 157,532 | 136,973 |
| 流動負債合計 | 194,565,194 | 340,879,160 |
| 負債合計 | 194,565,194 | 340,879,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,053,497,493 | 5,546,925,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △548,507,327 | △357,667,095 |
| (分配準備積立金) | 395,481,049 | 445,259,653 |
| 元本等合計 | 6,504,990,166 | 5,189,258,862 |
| 純資産合計 | 6,504,990,166 | 5,189,258,862 |
| 負債純資産合計 | 6,699,555,360 | 5,530,138,022 |
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