有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月7日-平成30年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年11月 6日現在) | 第6期 (平成30年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,775,937 |
| コール・ローン | 36,694,905 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,239,991,752 | 3,373,938,903 |
| 未収入金 | 22,042,885 | - |
| 流動資産合計 | 5,298,729,542 | 3,399,714,840 |
| 資産合計 | 5,298,729,542 | 3,399,714,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,680,840 | 11,206,520 |
| 未払金 | 215,478 | - |
| 未払解約金 | 380,555 | 3,775,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,503,778 | 968,286 |
| 未払委託者報酬 | 28,270,945 | 18,203,748 |
| 未払利息 | 103 | - |
| その他未払費用 | 152,189 | 98,650 |
| 流動負債合計 | 82,203,888 | 34,253,064 |
| 負債合計 | 82,203,888 | 34,253,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,885,418,602 | 3,364,383,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,107,052 | 1,078,590 |
| 元本等合計 | 5,216,525,654 | 3,365,461,776 |
| 純資産合計 | 5,216,525,654 | 3,365,461,776 |
| 負債純資産合計 | 5,298,729,542 | 3,399,714,840 |
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