有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年11月6日-令和1年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年11月 5日現在) | 第7期 (令和 1年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,775,937 | - |
| コール・ローン | - | 20,212,188 |
| 親投資信託受益証券 | 3,373,938,903 | 3,252,391,127 |
| 未収入金 | - | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,399,714,840 | 3,295,603,315 |
| 資産合計 | 3,399,714,840 | 3,295,603,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,206,520 | 8,699,550 |
| 未払金 | - | 37,220 |
| 未払解約金 | 3,775,860 | 977,427 |
| 未払受託者報酬 | 968,286 | 894,209 |
| 未払委託者報酬 | 18,203,748 | 16,811,133 |
| 未払利息 | - | 49 |
| その他未払費用 | 98,650 | 89,426 |
| 流動負債合計 | 34,253,064 | 27,509,014 |
| 負債合計 | 34,253,064 | 27,509,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,364,383,186 | 2,993,717,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,078,590 | 274,376,405 |
| 元本等合計 | 3,365,461,776 | 3,268,094,301 |
| 純資産合計 | 3,365,461,776 | 3,268,094,301 |
| 負債純資産合計 | 3,399,714,840 | 3,295,603,315 |
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