有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成26年9月22日現在) | 第2期 (平成27年9月24日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,309,632 | 3,683,704 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,173,264 | 1,766,528,504 | |
| 未収入金 | 41,561 | 227,703 | |
| 流動資産合計 | 1,029,524,457 | 1,770,439,911 | |
| 資産合計 | 1,029,524,457 | 1,770,439,911 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 158,832 | |
| 未払受託者報酬 | 156,212 | 258,824 | |
| 未払委託者報酬 | 2,083,601 | 3,451,493 | |
| その他未払費用 | 152,987 | 182,117 | |
| 流動負債合計 | 2,392,800 | 4,051,266 | |
| 負債合計 | 2,392,800 | 4,051,266 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,011,530,671 | 1,729,350,532 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,600,986 | 37,038,113 | |
| 純資産合計 | 1,027,131,657 | 1,766,388,645 | |
| 負債純資産合計 | 1,029,524,457 | 1,770,439,911 | |
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