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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/18 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第6期 (2019年9月20日現在)	第7期 (2020年9月23日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	954,777	59,419
コール・ローン	17,565,707	16,376,109
親投資信託受益証券	22,863,830,966	19,755,606,194
未収入金	195,084,895	39,295,644
流動資産合計	23,077,436,345	19,811,337,366
資産合計	23,077,436,345	19,811,337,366
負債の部
流動負債
未払解約金	194,491,325	39,031,529
未払受託者報酬	2,595,457	2,311,611
未払委託者報酬	16,221,850	14,447,820
その他未払費用	395,602	369,590
流動負債合計	213,704,234	56,160,550
負債合計	213,704,234	56,160,550
純資産の部
元本等
元本	21,991,483,052	19,088,681,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	872,249,059	666,495,479
純資産合計	22,863,732,111	19,755,176,816
負債純資産合計	23,077,436,345	19,811,337,366

開示資料

決算

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