有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2019年9月20日現在) | 第7期 (2020年9月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 954,777 | 59,419 |
| コール・ローン | 17,565,707 | 16,376,109 |
| 親投資信託受益証券 | 22,863,830,966 | 19,755,606,194 |
| 未収入金 | 195,084,895 | 39,295,644 |
| 流動資産合計 | 23,077,436,345 | 19,811,337,366 |
| 資産合計 | 23,077,436,345 | 19,811,337,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,491,325 | 39,031,529 |
| 未払受託者報酬 | 2,595,457 | 2,311,611 |
| 未払委託者報酬 | 16,221,850 | 14,447,820 |
| その他未払費用 | 395,602 | 369,590 |
| 流動負債合計 | 213,704,234 | 56,160,550 |
| 負債合計 | 213,704,234 | 56,160,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,991,483,052 | 19,088,681,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 872,249,059 | 666,495,479 |
| 純資産合計 | 22,863,732,111 | 19,755,176,816 |
| 負債純資産合計 | 23,077,436,345 | 19,811,337,366 |
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