有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年9月23日現在 | 第8期 2021年9月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,419 | 140,258 |
| コール・ローン | 16,376,109 | 14,241,312 |
| 親投資信託受益証券 | 19,755,606,194 | 17,471,822,550 |
| 未収入金 | 39,295,644 | 10,571,361 |
| 流動資産合計 | 19,811,337,366 | 17,496,775,481 |
| 資産合計 | 19,811,337,366 | 17,496,775,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,031,529 | 10,337,078 |
| 未払受託者報酬 | 2,311,611 | 2,010,764 |
| 未払委託者報酬 | 14,447,820 | 12,567,478 |
| その他未払費用 | 369,590 | 338,869 |
| 流動負債合計 | 56,160,550 | 25,254,189 |
| 負債合計 | 56,160,550 | 25,254,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,088,681,337 | 16,802,274,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 666,495,479 | 669,246,636 |
| (分配準備積立金) | 194,853,911 | 225,242,972 |
| 元本等合計 | 19,755,176,816 | 17,471,521,292 |
| 純資産合計 | 19,755,176,816 | 17,471,521,292 |
| 負債純資産合計 | 19,811,337,366 | 17,496,775,481 |
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