有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2018年9月20日現在) | 第6期 (2019年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 302,320 | 954,777 |
| コール・ローン | 7,427,704 | 17,565,707 |
| 親投資信託受益証券 | 16,250,520,300 | 22,863,830,966 |
| 未収入金 | 135,175,205 | 195,084,895 |
| 流動資産合計 | 16,393,425,529 | 23,077,436,345 |
| 資産合計 | 16,393,425,529 | 23,077,436,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,754,029 | 194,491,325 |
| 未払受託者報酬 | 1,100,759 | 2,595,457 |
| 未払委託者報酬 | 6,879,990 | 16,221,850 |
| その他未払費用 | 240,814 | 395,602 |
| 流動負債合計 | 142,975,592 | 213,704,234 |
| 負債合計 | 142,975,592 | 213,704,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,769,109,965 | 21,991,483,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481,339,972 | 872,249,059 |
| 純資産合計 | 16,250,449,937 | 22,863,732,111 |
| 負債純資産合計 | 16,393,425,529 | 23,077,436,345 |
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