有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年9月21日現在 | 第9期 2022年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,258 | 1,010,505 |
| コール・ローン | 14,241,312 | 10,374,025 |
| 親投資信託受益証券 | 17,471,822,550 | 13,671,853,285 |
| 未収入金 | 10,571,361 | 3,181,100 |
| 流動資産合計 | 17,496,775,481 | 13,686,418,915 |
| 資産合計 | 17,496,775,481 | 13,686,418,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,337,078 | 2,996,981 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,764 | 1,587,133 |
| 未払委託者報酬 | 12,567,478 | 9,919,864 |
| その他未払費用 | 338,869 | 295,762 |
| 流動負債合計 | 25,254,189 | 14,799,740 |
| 負債合計 | 25,254,189 | 14,799,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,802,274,656 | 13,290,312,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,246,636 | 381,306,331 |
| (分配準備積立金) | 225,242,972 | 229,140,866 |
| 元本等合計 | 17,471,521,292 | 13,671,619,175 |
| 純資産合計 | 17,471,521,292 | 13,671,619,175 |
| 負債純資産合計 | 17,496,775,481 | 13,686,418,915 |
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