有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2016年9月20日現在) | 第4期 (2017年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,412 | 64,997 |
| コール・ローン | 2,109,156 | 2,357,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,557,175,017 | 3,848,989,460 |
| 未収入金 | 5,290,982 | 688,256 |
| 流動資産合計 | 1,564,612,567 | 3,852,100,648 |
| 資産合計 | 1,564,612,567 | 3,852,100,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,269,939 | 587,727 |
| 未払受託者報酬 | 205,870 | 334,950 |
| 未払委託者報酬 | 1,917,873 | 2,093,658 |
| その他未払費用 | 70,819 | 110,738 |
| 流動負債合計 | 7,464,501 | 3,127,073 |
| 負債合計 | 7,464,501 | 3,127,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,509,311,436 | 3,729,881,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,836,630 | 119,092,353 |
| 純資産合計 | 1,557,148,066 | 3,848,973,575 |
| 負債純資産合計 | 1,564,612,567 | 3,852,100,648 |
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