有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成27年9月24日現在) | 第3期 (平成28年9月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 37,412 | |
| コール・ローン | 3,683,704 | 2,109,156 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,766,528,504 | 1,557,175,017 | |
| 未収入金 | 227,703 | 5,290,982 | |
| 流動資産合計 | 1,770,439,911 | 1,564,612,567 | |
| 資産合計 | 1,770,439,911 | 1,564,612,567 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 158,832 | 5,269,939 | |
| 未払受託者報酬 | 258,824 | 205,870 | |
| 未払委託者報酬 | 3,451,493 | 1,917,873 | |
| その他未払費用 | 182,117 | 70,819 | |
| 流動負債合計 | 4,051,266 | 7,464,501 | |
| 負債合計 | 4,051,266 | 7,464,501 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,729,350,532 | 1,509,311,436 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,038,113 | 47,836,630 | |
| 純資産合計 | 1,766,388,645 | 1,557,148,066 | |
| 負債純資産合計 | 1,770,439,911 | 1,564,612,567 | |
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