有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年9月20日現在 | 第11期 2024年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,722 | 167,744 |
| コール・ローン | 10,651,213 | 14,770,351 |
| 親投資信託受益証券 | 9,106,742,982 | 6,881,960,732 |
| 未収入金 | 144,099,214 | 21,381,285 |
| 流動資産合計 | 9,261,558,131 | 6,918,280,112 |
| 資産合計 | 9,261,558,131 | 6,918,280,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 143,560,859 | 20,839,556 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,458 | 1,021,366 |
| 未払委託者報酬 | 9,992,054 | 14,331,409 |
| その他未払費用 | 246,675 | 205,916 |
| 流動負債合計 | 154,893,046 | 36,398,247 |
| 負債合計 | 154,893,046 | 36,398,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,925,704,068 | 6,741,090,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,961,017 | 140,791,770 |
| (分配準備積立金) | 174,368,341 | 140,248,913 |
| 元本等合計 | 9,106,665,085 | 6,881,881,865 |
| 純資産合計 | 9,106,665,085 | 6,881,881,865 |
| 負債純資産合計 | 9,261,558,131 | 6,918,280,112 |
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