有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年9月20日現在 | 第12期 2025年9月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 167,744 | 232,390 |
| コール・ローン | 14,770,351 | 13,610,402 |
| 親投資信託受益証券 | 6,881,960,732 | 5,458,353,200 |
| 未収入金 | 21,381,285 | 1,547,079 |
| 流動資産合計 | 6,918,280,112 | 5,473,743,071 |
| 資産合計 | 6,918,280,112 | 5,473,743,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,839,556 | 1,331,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,021,366 | 982,326 |
| 未払委託者報酬 | 14,331,409 | 13,098,348 |
| その他未払費用 | 205,916 | 181,774 |
| 流動負債合計 | 36,398,247 | 15,593,915 |
| 負債合計 | 36,398,247 | 15,593,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,741,090,095 | 5,467,980,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,791,770 | △9,831,831 |
| (分配準備積立金) | 140,248,913 | 122,970,506 |
| 元本等合計 | 6,881,881,865 | 5,458,149,156 |
| 純資産合計 | 6,881,881,865 | 5,458,149,156 |
| 負債純資産合計 | 6,918,280,112 | 5,473,743,071 |
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