有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年9月20日現在 | 第10期 2023年9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,010,505 | 64,722 |
| コール・ローン | 10,374,025 | 10,651,213 |
| 親投資信託受益証券 | 13,671,853,285 | 9,106,742,982 |
| 未収入金 | 3,181,100 | 144,099,214 |
| 流動資産合計 | 13,686,418,915 | 9,261,558,131 |
| 資産合計 | 13,686,418,915 | 9,261,558,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,996,981 | 143,560,859 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,133 | 1,093,458 |
| 未払委託者報酬 | 9,919,864 | 9,992,054 |
| その他未払費用 | 295,762 | 246,675 |
| 流動負債合計 | 14,799,740 | 154,893,046 |
| 負債合計 | 14,799,740 | 154,893,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,290,312,844 | 8,925,704,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,306,331 | 180,961,017 |
| (分配準備積立金) | 229,140,866 | 174,368,341 |
| 元本等合計 | 13,671,619,175 | 9,106,665,085 |
| 純資産合計 | 13,671,619,175 | 9,106,665,085 |
| 負債純資産合計 | 13,686,418,915 | 9,261,558,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
