有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月27日-平成27年3月26日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| 平成27年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,291,375,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,158,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,286,217,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,271,840,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,063 | 円) |