有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

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【提出】
2016/12/22 9:28
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
平成28年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,183,844,505円
Ⅱ 負債総額658,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,183,185,626円
Ⅳ 発行済口数1,187,580,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9963円
(1万口当たり純資産額)(9,963円)

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