有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月27日-平成27年9月28日)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
| 平成27年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,858,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,415,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,443,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,808,040,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,892 | 円) |
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