有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月27日-平成31年3月26日)

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【提出】
2019/06/20 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額929,039,305円
Ⅱ 負債総額453,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)928,586,181円
Ⅳ 発行済口数931,740,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9966円
(1万口当たり純資産額)(9,966円)

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