有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月27日-令和2年3月26日)

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【提出】
2020/06/23 9:55
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
2020年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額579,041,730円
Ⅱ 負債総額321,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)578,720,391円
Ⅳ 発行済口数644,980,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8973円
(1万口当たり純資産額)(8,973円)

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