有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

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【提出】
2017/06/26 9:23
【資料】
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【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
平成29年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,126,765,048円
Ⅱ 負債総額12,313,267円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,114,451,781円
Ⅳ 発行済口数1,110,610,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0035円
(1万口当たり純資産額)(10,035円)

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