有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)

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【提出】
2019/12/23 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
2019年10月31日現在

Ⅰ 資産総額782,121,644円
Ⅱ 負債総額441,449円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)781,680,195円
Ⅳ 発行済口数796,740,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9811円
(1万口当たり純資産額)(9,811円)

IRBANK 採用情報

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