有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

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【提出】
2017/12/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09
2017年10月31日現在

Ⅰ 資産総額1,032,400,946円
Ⅱ 負債総額572,561円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,031,828,385円
Ⅳ 発行済口数1,028,170,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0036円
(1万口当たり純資産額)(10,036円)

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