有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月26日-平成26年9月26日)
①【純資産の推移】
米国連続増配成長株オープン
米国連続増配成長株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月26日) | 3,468,255,726 | 3,779,289,501 | 1.1151 | 1.2151 |
| 平成25年 9月末日 | 2,890,235,970 | ― | 0.9934 | ― | |
| 10月末日 | 4,299,047,291 | ― | 1.0407 | ― | |
| 11月末日 | 5,034,208,902 | ― | 1.1089 | ― | |
| 12月末日 | 4,679,197,024 | ― | 1.1536 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 5,019,443,324 | ― | 1.1022 | ― | |
| 2月末日 | 5,172,443,573 | ― | 1.1274 | ― | |
| 3月末日 | 5,166,018,436 | ― | 1.1215 | ― | |
| 4月末日 | 5,106,429,866 | ― | 1.1187 | ― | |
| 5月末日 | 5,134,147,040 | ― | 1.1304 | ― | |
| 6月末日 | 4,748,905,941 | ― | 1.1384 | ― | |
| 7月末日 | 4,572,405,493 | ― | 1.1542 | ― | |
| 8月末日 | 4,268,219,248 | ― | 1.1757 | ― | |
| 9月末日 | 3,544,154,260 | ― | 1.1283 | ― | |
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